Archiviertes Projekt - Abschlusserstellung & Bilanzierung von Wertpapieren und Derivaten nach HGB und IFRS
Firmenname für PREMIUM-Mitglieder sichtbar
- Mai 2024
- nicht angegeben
- auf Anfrage
- Remote
- 30.04.2024
- 15189
Projektbeschreibung
Start: asap
Dauer: 10 Monate
Auslastung: Vollzeit
Lokation: Remote & zum Onboarding in Oldenburg
Aufgaben:
* Tägliche Abstimmung Hauptbuch-Nebenbuch für Wertpapiere (Aktiv/Passiv)
* Prüfung korrekter Erfassung und Verarbeitung von Käufen, Verkäufen, Emissionen und Ermittlung von Korrekturbedarf
* Monatliche Abschlusserstellung
* Prüfung korrekter Verarbeitung (Zinsabgrenzung, Agien/Disagien, lfd. Bewertung) für Wertpapiere, HGB-Bewertungseinheiten, eigene Emissionen
* Beauftragung und Umsetzung von Änderungen aus neuen Produkten, Produktvarianten oder geänderten Buchungsvorgaben
* Erstellung Anhangsangaben für Wertpapiere, Derivate
* Erstellung von Nachweisen für Abschlussprüfer
* Bereitstellung und QS entsprechender Informationen für FINREP/Meldewesen (einschließlich Emissionsstatistik)
* Konsolidierung SPVs
* Verwaltung des Beteiligungsportfolios
Anforderungen:
* Kenntnisse in der Bilanzierung von Wertpapieren und Derivaten nach HGB und IFRS
* Erfahrungen in der Abschlusserstellung bei Banken
* Idealerweise Erfahrungen im Umgang mit dem System Front-Arena / PRIME
* Hervorragende analytische Fähigkeiten
Dauer: 10 Monate
Auslastung: Vollzeit
Lokation: Remote & zum Onboarding in Oldenburg
Aufgaben:
* Tägliche Abstimmung Hauptbuch-Nebenbuch für Wertpapiere (Aktiv/Passiv)
* Prüfung korrekter Erfassung und Verarbeitung von Käufen, Verkäufen, Emissionen und Ermittlung von Korrekturbedarf
* Monatliche Abschlusserstellung
* Prüfung korrekter Verarbeitung (Zinsabgrenzung, Agien/Disagien, lfd. Bewertung) für Wertpapiere, HGB-Bewertungseinheiten, eigene Emissionen
* Beauftragung und Umsetzung von Änderungen aus neuen Produkten, Produktvarianten oder geänderten Buchungsvorgaben
* Erstellung Anhangsangaben für Wertpapiere, Derivate
* Erstellung von Nachweisen für Abschlussprüfer
* Bereitstellung und QS entsprechender Informationen für FINREP/Meldewesen (einschließlich Emissionsstatistik)
* Konsolidierung SPVs
* Verwaltung des Beteiligungsportfolios
Anforderungen:
* Kenntnisse in der Bilanzierung von Wertpapieren und Derivaten nach HGB und IFRS
* Erfahrungen in der Abschlusserstellung bei Banken
* Idealerweise Erfahrungen im Umgang mit dem System Front-Arena / PRIME
* Hervorragende analytische Fähigkeiten
Kontaktdaten
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Kategorien und Skills
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